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建信丰泽债券A 025289
债券型-混合二级 · 建信基金 · 基金经理 薛玲、彭紫云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9959累计 0.9959净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9959 | 0.9959 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9977 | 0.9977 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9971 | 0.9971 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9988 | 0.9988 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9985 | 0.9985 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0034 | 1.0034 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0054 | 1.0054 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0062 | 1.0062 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0060 | 1.0060 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0042 | 1.0042 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0016 | 1.0016 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0018 | 1.0018 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9996 | 0.9996 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0002 | 1.0002 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0037 | 1.0037 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0050 | 1.0050 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0040 | 1.0040 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0032 | 1.0032 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。