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恒生前海匠心精选混合A 025287
混合型-偏股 · 恒生前海基金 · 基金经理 胡启聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8441累计 0.8441净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8441 | 0.8441 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8422 | 0.8422 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8601 | 0.8601 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8609 | 0.8609 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8685 | 0.8685 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8700 | 0.8700 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8663 | 0.8663 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8921 | 0.8921 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9038 | 0.9038 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9003 | 0.9003 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9035 | 0.9035 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8897 | 0.8897 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8762 | 0.8762 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8758 | 0.8758 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8589 | 0.8589 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8640 | 0.8640 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8571 | 0.8571 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8764 | 0.8764 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8900 | 0.8900 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8878 | 0.8878 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。