返回基金中心
京管泰富京信债券C 025286
债券型-混合二级 · 北京京管泰富基金 · 基金经理 刘文超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9540累计 0.9540净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9540 | 0.9540 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9560 | 0.9560 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9573 | 0.9573 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9612 | 0.9612 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9649 | 0.9649 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9655 | 0.9655 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9754 | 0.9754 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9705 | 0.9705 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9698 | 0.9698 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9748 | 0.9748 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9819 | 0.9819 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9792 | 0.9792 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9804 | 0.9804 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9762 | 0.9762 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9713 | 0.9713 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9710 | 0.9710 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9673 | 0.9673 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9697 | 0.9697 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9691 | 0.9691 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9741 | 0.9741 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。