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京管泰富京信债券A 025285
债券型-混合二级 · 北京京管泰富基金 · 基金经理 刘文超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9572累计 0.9572净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9572 | 0.9572 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9564 | 0.9564 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9584 | 0.9584 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9597 | 0.9597 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9636 | 0.9636 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9673 | 0.9673 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9678 | 0.9678 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9777 | 0.9777 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9728 | 0.9728 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9721 | 0.9721 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9770 | 0.9770 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9842 | 0.9842 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9814 | 0.9814 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9826 | 0.9826 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9784 | 0.9784 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9735 | 0.9735 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9732 | 0.9732 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9695 | 0.9695 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9718 | 0.9718 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9712 | 0.9712 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。