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大成元享臻利债券C 025284
债券型-混合二级 · 大成基金 · 基金经理 苏秉毅、孙丹、郑煌斌申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9887累计 0.9887净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9887 | 0.9887 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9893 | 0.9893 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9899 | 0.9899 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9907 | 0.9907 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9888 | 0.9888 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9904 | 0.9904 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9899 | 0.9899 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9889 | 0.9889 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9903 | 0.9903 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9917 | 0.9917 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9927 | 0.9927 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9930 | 0.9930 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9919 | 0.9919 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9906 | 0.9906 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9905 | 0.9905 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9912 | 0.9912 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9919 | 0.9919 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9916 | 0.9916 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9940 | 0.9940 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9952 | 0.9952 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。