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大成元享臻利债券A 025283
债券型-混合二级 · 大成基金 · 基金经理 苏秉毅、孙丹、郑煌斌申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9944累计 0.9944净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9944 | 0.9944 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9925 | 0.9925 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9941 | 0.9941 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9935 | 0.9935 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9925 | 0.9925 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9939 | 0.9939 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9952 | 0.9952 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9963 | 0.9963 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9966 | 0.9966 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9954 | 0.9954 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9941 | 0.9941 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9940 | 0.9940 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9947 | 0.9947 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9954 | 0.9954 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9950 | 0.9950 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9974 | 0.9974 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9986 | 0.9986 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9980 | 0.9980 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9984 | 0.9984 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9988 | 0.9988 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。