返回基金中心
富国稳健双景债券C 025282
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 朱晨杰、张文昭申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9438累计 0.9438净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9438 | 0.9438 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9496 | 0.9496 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9529 | 0.9529 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9615 | 0.9615 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9657 | 0.9657 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9639 | 0.9639 | −1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9769 | 0.9769 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9829 | 0.9829 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9825 | 0.9825 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9832 | 0.9832 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9834 | 0.9834 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9776 | 0.9776 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9795 | 0.9795 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9719 | 0.9719 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9694 | 0.9694 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9705 | 0.9705 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9727 | 0.9727 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9735 | 0.9735 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9731 | 0.9731 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9758 | 0.9758 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。