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富国稳健双景债券A 025281
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 朱晨杰、张文昭申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9338累计 0.9338净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9338 | 0.9338 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9410 | 0.9410 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9479 | 0.9479 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9462 | 0.9462 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9520 | 0.9520 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9553 | 0.9553 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9638 | 0.9638 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9680 | 0.9680 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9663 | 0.9663 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9792 | 0.9792 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9852 | 0.9852 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9848 | 0.9848 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9855 | 0.9855 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9857 | 0.9857 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9798 | 0.9798 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9817 | 0.9817 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9742 | 0.9742 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9716 | 0.9716 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9727 | 0.9727 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9749 | 0.9749 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。