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长城兴怡债券A 025279
债券型-混合二级 · 长城基金 · 基金经理 魏建申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9729累计 0.9729净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9729 | 0.9729 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9745 | 0.9745 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9746 | 0.9746 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9759 | 0.9759 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9752 | 0.9752 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9764 | 0.9764 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9760 | 0.9760 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9762 | 0.9762 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9801 | 0.9801 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9827 | 0.9827 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9836 | 0.9836 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9825 | 0.9825 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9808 | 0.9808 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9817 | 0.9817 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9804 | 0.9804 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9817 | 0.9817 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9825 | 0.9825 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9836 | 0.9836 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9845 | 0.9845 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。