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长城积极增利债券D 025278
债券型-混合一级 · 长城基金 · 基金经理 张勇、魏建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2105累计 1.2105净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2105 | 1.2105 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2409 | 1.2409 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2679 | 1.2679 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2611 | 1.2611 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2846 | 1.2846 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2819 | 1.2819 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3044 | 1.3044 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3182 | 1.3182 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3212 | 1.3212 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3337 | 1.3337 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3642 | 1.3642 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3729 | 1.3729 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3826 | 1.3826 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3791 | 1.3791 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3618 | 1.3618 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3602 | 1.3602 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3403 | 1.3403 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3459 | 1.3459 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3341 | 1.3341 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3415 | 1.3415 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。