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汇泉中证A500指数量化增强C 025277
指数型-股票 · 汇泉基金 · 基金经理 杨宇 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9396累计 0.9396净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9396 | 0.9396 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9542 | 0.9542 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9658 | 0.9658 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9689 | 0.9689 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9804 | 0.9804 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9789 | 0.9789 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9907 | 0.9907 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9895 | 0.9895 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9884 | 0.9884 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0132 | 1.0132 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0322 | 1.0322 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0381 | 1.0381 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0387 | 1.0387 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0317 | 1.0317 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0203 | 1.0203 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0235 | 1.0235 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0141 | 1.0141 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0172 | 1.0172 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0232 | 1.0232 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0328 | 1.0328 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。