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华富可转债债券D 025274
债券型-混合二级 · 华富基金 · 基金经理 何嘉楠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2573累计 1.2573净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2573 | 1.2573 | +0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2495 | 1.2495 | −2.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2806 | 1.2806 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2811 | 1.2811 | −2.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3120 | 1.3120 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3246 | 1.3246 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3243 | 1.3243 | −2.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3513 | 1.3513 | −2.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3878 | 1.3878 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3918 | 1.3918 | −0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4024 | 1.4024 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3973 | 1.3973 | +1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3788 | 1.3788 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3772 | 1.3772 | +1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3560 | 1.3560 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3570 | 1.3570 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3470 | 1.3470 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3528 | 1.3528 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3615 | 1.3615 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3737 | 1.3737 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。