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中金恒宁债券发起A 025272
债券型-混合二级 · 中金基金 · 基金经理 于质冰、骆毅、丁杨、杨力元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0077累计 1.0077净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0077 | 1.0077 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0074 | 1.0074 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0088 | 1.0088 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0086 | 1.0086 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0101 | 1.0101 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0102 | 1.0102 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0097 | 1.0097 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0122 | 1.0122 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0140 | 1.0140 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0141 | 1.0141 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0139 | 1.0139 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0129 | 1.0129 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0113 | 1.0113 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0117 | 1.0117 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0111 | 1.0111 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0112 | 1.0112 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0110 | 1.0110 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0126 | 1.0126 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0133 | 1.0133 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。