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浦银稳健双利债券C 025271
债券型-混合二级 · 浦银基金 · 基金经理 郑双超、尹华龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9843累计 0.9843净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9843 | 0.9843 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9855 | 0.9855 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9893 | 0.9893 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9923 | 0.9923 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9913 | 0.9913 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9950 | 0.9950 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9961 | 0.9961 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0029 | 1.0029 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0053 | 1.0053 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0035 | 1.0035 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0099 | 1.0099 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0141 | 1.0141 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0142 | 1.0142 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0150 | 1.0150 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0143 | 1.0143 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0116 | 1.0116 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0124 | 1.0124 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0084 | 1.0084 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0076 | 1.0076 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0093 | 1.0093 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。