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浦银稳健双利债券A 025270
债券型-混合二级 · 浦银基金 · 基金经理 郑双超、尹华龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9883累计 0.9883净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9883 | 0.9883 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9921 | 0.9921 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9951 | 0.9951 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9941 | 0.9941 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9979 | 0.9979 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9989 | 0.9989 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0057 | 1.0057 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0080 | 1.0080 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0062 | 1.0062 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0127 | 1.0127 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0168 | 1.0168 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0169 | 1.0169 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0177 | 1.0177 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0170 | 1.0170 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0143 | 1.0143 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0151 | 1.0151 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0110 | 1.0110 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0103 | 1.0103 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0119 | 1.0119 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0135 | 1.0135 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。