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浦银盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 025268
FOF-稳健型 · 浦银基金 · 基金经理 张川申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0059累计 1.0059净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0059 | 1.0059 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0067 | 1.0067 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0058 | 1.0058 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0090 | 1.0090 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0088 | 1.0088 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0077 | 1.0077 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0135 | 1.0135 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0160 | 1.0160 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0167 | 1.0167 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0164 | 1.0164 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0140 | 1.0140 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0112 | 1.0112 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0115 | 1.0115 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0087 | 1.0087 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0109 | 1.0109 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0119 | 1.0119 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0154 | 1.0154 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0172 | 1.0172 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0173 | 1.0173 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0168 | 1.0168 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。