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国泰稳健添利债券C 025267
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 茅利伟、邱晓旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9943累计 0.9943净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9943 | 0.9943 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9957 | 0.9957 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9960 | 0.9960 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9942 | 0.9942 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9979 | 0.9979 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9973 | 0.9973 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9964 | 0.9964 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0004 | 1.0004 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0030 | 1.0030 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0045 | 1.0045 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0031 | 1.0031 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0018 | 1.0018 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0001 | 1.0001 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0014 | 1.0014 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0022 | 1.0022 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0044 | 1.0044 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0046 | 1.0046 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0076 | 1.0076 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0091 | 1.0091 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0088 | 1.0088 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。