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华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 025265
FOF-稳健型 · 华商基金 · 基金经理 孙志远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9935累计 0.9935净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9935 | 0.9935 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9944 | 0.9944 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9951 | 0.9951 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9948 | 0.9948 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9935 | 0.9935 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9965 | 0.9965 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9948 | 0.9948 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9932 | 0.9932 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9965 | 0.9965 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9995 | 0.9995 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9999 | 0.9999 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0006 | 1.0006 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9986 | 0.9986 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9960 | 0.9960 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9976 | 0.9976 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9962 | 0.9962 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9976 | 0.9976 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9973 | 0.9973 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0013 | 1.0013 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0032 | 1.0032 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。