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光大双鑫收益债券C 025263
债券型-混合二级 · 光大保德信基金 · 基金经理 江磊、朱剑涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0013累计 1.0013净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0013 | 1.0013 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0007 | 1.0007 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9999 | 0.9999 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9998 | 0.9998 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9985 | 0.9985 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9973 | 0.9973 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9968 | 0.9968 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9959 | 0.9959 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9975 | 0.9975 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9985 | 0.9985 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9983 | 0.9983 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9962 | 0.9962 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9949 | 0.9949 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9957 | 0.9957 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9952 | 0.9952 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9960 | 0.9960 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9963 | 0.9963 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9990 | 0.9990 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0003 | 1.0003 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。