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华安沣泰债券C 025261
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 吴文明、郑伟山申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0034累计 1.0034净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0034 | 1.0034 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0024 | 1.0024 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0018 | 1.0018 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0014 | 1.0014 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9974 | 0.9974 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0009 | 1.0009 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0003 | 1.0003 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9998 | 0.9998 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0004 | 1.0004 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0008 | 1.0008 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0018 | 1.0018 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0015 | 1.0015 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9984 | 0.9984 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9974 | 0.9974 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9968 | 0.9968 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9980 | 0.9980 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9982 | 0.9982 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0010 | 1.0010 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0032 | 1.0032 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。