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汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A 025257
FOF-稳健型 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡健林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9972累计 0.9972净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9972 | 0.9972 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9980 | 0.9980 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9944 | 0.9944 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9992 | 0.9992 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9978 | 0.9978 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9984 | 0.9984 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0010 | 1.0010 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0021 | 1.0021 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0020 | 1.0020 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0021 | 1.0021 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0020 | 1.0020 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0006 | 1.0006 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0005 | 1.0005 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9996 | 0.9996 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0001 | 1.0001 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0019 | 1.0019 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0046 | 1.0046 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0062 | 1.0062 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0058 | 1.0058 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0066 | 1.0066 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。