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鹏扬港股通精选混合A 025255
混合型-偏股 · 鹏扬基金 · 基金经理 李人望申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8956累计 0.8956净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8956 | 0.8956 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8921 | 0.8921 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8914 | 0.8914 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8787 | 0.8787 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8930 | 0.8930 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8890 | 0.8890 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8838 | 0.8838 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8882 | 0.8882 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8947 | 0.8947 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8988 | 0.8988 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8999 | 0.8999 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8918 | 0.8918 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8931 | 0.8931 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9010 | 0.9010 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9037 | 0.9037 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9104 | 0.9104 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9065 | 0.9065 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9174 | 0.9174 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9273 | 0.9273 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9335 | 0.9335 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。