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天弘稳利回报债券A 025251
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 贺剑申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9753累计 0.9753净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9753 | 0.9753 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9785 | 0.9785 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9771 | 0.9771 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9815 | 0.9815 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9828 | 0.9828 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9814 | 0.9814 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9868 | 0.9868 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9902 | 0.9902 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9909 | 0.9909 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9901 | 0.9901 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9886 | 0.9886 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9857 | 0.9857 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9877 | 0.9877 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9842 | 0.9842 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9844 | 0.9844 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9863 | 0.9863 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9888 | 0.9888 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9898 | 0.9898 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9904 | 0.9904 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。