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平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 高莺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9512累计 0.9512净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9512 | 0.9512 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9559 | 0.9559 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9556 | 0.9556 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9601 | 0.9601 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9672 | 0.9672 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9674 | 0.9674 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9666 | 0.9666 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9770 | 0.9770 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9834 | 0.9834 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9842 | 0.9842 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9845 | 0.9845 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9825 | 0.9825 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9766 | 0.9766 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9771 | 0.9771 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9719 | 0.9719 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9730 | 0.9730 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9751 | 0.9751 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9782 | 0.9782 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9801 | 0.9801 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。