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诺安和鑫混合C 025246
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 陈衍鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5340累计 2.5340净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.5340 | 2.5340 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5952 | 2.5952 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5677 | 2.5677 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6112 | 2.6112 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6483 | 2.6483 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7266 | 2.7266 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7908 | 2.7908 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7875 | 2.7875 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9146 | 2.9146 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9914 | 2.9914 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0068 | 3.0068 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0028 | 3.0028 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9835 | 2.9835 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9226 | 2.9226 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9375 | 2.9375 | +3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8518 | 2.8518 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8285 | 2.8285 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8836 | 2.8836 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8808 | 2.8808 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9089 | 2.9089 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。