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国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)C 025245
FOF-稳健型 · 国泰基金 · 基金经理 徐皓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0113累计 1.0113净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0113 | 1.0113 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0175 | 1.0175 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0179 | 1.0179 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0240 | 1.0240 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0241 | 1.0241 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0308 | 1.0308 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0322 | 1.0322 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0300 | 1.0300 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0397 | 1.0397 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0448 | 1.0448 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0456 | 1.0456 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0450 | 1.0450 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0419 | 1.0419 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0348 | 1.0348 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0355 | 1.0355 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0294 | 1.0294 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0295 | 1.0295 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0320 | 1.0320 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0355 | 1.0355 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0382 | 1.0382 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。