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国泰全景多资产配置3个月持有混合(FOF)A 025244
FOF-稳健型 · 国泰基金 · 基金经理 徐皓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0215累计 1.0215净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0215 | 1.0215 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0276 | 1.0276 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0277 | 1.0277 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0343 | 1.0343 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0357 | 1.0357 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0335 | 1.0335 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0431 | 1.0431 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0483 | 1.0483 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0491 | 1.0491 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0484 | 1.0484 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0453 | 1.0453 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0382 | 1.0382 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0388 | 1.0388 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0327 | 1.0327 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0328 | 1.0328 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0353 | 1.0353 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0388 | 1.0388 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0415 | 1.0415 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0413 | 1.0413 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0410 | 1.0410 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。