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国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 025243
FOF-均衡型 · 国泰基金 · 基金经理 徐皓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0234累计 1.0234净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0234 | 1.0234 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0349 | 1.0349 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0340 | 1.0340 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0405 | 1.0405 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0383 | 1.0383 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0363 | 1.0363 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0545 | 1.0545 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0636 | 1.0636 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0688 | 1.0688 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0675 | 1.0675 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0567 | 1.0567 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0440 | 1.0440 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0467 | 1.0467 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0370 | 1.0370 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0401 | 1.0401 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0487 | 1.0487 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0606 | 1.0606 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0686 | 1.0686 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0625 | 1.0625 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0554 | 1.0554 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。