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兴业瑞丰6个月定开债券C 025239
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 罗林金申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0364累计 1.0364净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0364 | 1.0364 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0360 | 1.0360 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0358 | 1.0358 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0356 | 1.0356 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0350 | 1.0350 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0348 | 1.0348 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0347 | 1.0347 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0344 | 1.0344 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0340 | 1.0340 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0339 | 1.0339 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0332 | 1.0332 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0328 | 1.0328 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0322 | 1.0322 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0321 | 1.0321 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0316 | 1.0316 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0315 | 1.0315 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0314 | 1.0314 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0310 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0305 | 1.0305 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0306 | 1.0306 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。