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中信建投智多鑫货币 025233
货币型-普通货币 · 中信建投基金 · 基金经理 李照男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2277 | 0.7530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2158 | 0.7540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.0656 | 0.7620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4558 | 0.7620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2302 | 0.7670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2485 | 0.7670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.4554 | 0.7590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2202 | 0.7470 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2275 | 0.7520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.0719 | 0.7440 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6903 | 0.7590 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2229 | 0.7600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2304 | 0.7670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2118 | 0.7670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1001 | 0.7680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4630 | 0.7630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2293 | 0.7610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2372 | 0.7600 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2297 | 0.7550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2129 | 0.7540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。