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中信建投价值增长混合A 025231
混合型-偏股 · 中信建投基金 · 基金经理 冷文鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1337累计 1.1337净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1337 | 1.1337 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1527 | 1.1527 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1529 | 1.1529 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1714 | 1.1714 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1692 | 1.1692 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1877 | 1.1877 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1824 | 1.1824 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1774 | 1.1774 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2084 | 1.2084 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2417 | 1.2417 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2420 | 1.2420 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2346 | 1.2346 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2269 | 1.2269 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2094 | 1.2094 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2190 | 1.2190 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2100 | 1.2100 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2203 | 1.2203 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2285 | 1.2285 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2529 | 1.2529 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2610 | 1.2610 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。