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广发集瑞债券E 025227
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 吴迪、李郑译婷申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0877累计 1.1310净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0877 | 1.1310 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0857 | 1.1290 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0859 | 1.1292 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0864 | 1.1297 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0877 | 1.1310 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0867 | 1.1300 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0913 | 1.1346 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0911 | 1.1344 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0907 | 1.1340 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0899 | 1.1332 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0886 | 1.1319 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0858 | 1.1291 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0854 | 1.1287 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0833 | 1.1266 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0830 | 1.1263 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0832 | 1.1265 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0835 | 1.1268 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0836 | 1.1269 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0833 | 1.1266 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0834 | 1.1267 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。