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富国恒指港股通ETF发起式联接C 025225
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 葛俊阳 · 跟踪 恒指港股通指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8750累计 0.8750净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8750 | 0.8750 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8737 | 0.8737 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8587 | 0.8587 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8870 | 0.8870 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8849 | 0.8849 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8889 | 0.8889 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8942 | 0.8942 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8960 | 0.8960 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9044 | 0.9044 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9036 | 0.9036 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8941 | 0.8941 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8902 | 0.8902 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8942 | 0.8942 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8935 | 0.8935 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9028 | 0.9028 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8995 | 0.8995 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9049 | 0.9049 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9150 | 0.9150 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9173 | 0.9173 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9205 | 0.9205 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。