返回基金中心
创金合信弘科混合发起A 025222
混合型-偏股 · 创金合信基金 · 基金经理 刘扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8627累计 0.8627净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8627 | 0.8627 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8650 | 0.8650 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8798 | 0.8798 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8904 | 0.8904 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8909 | 0.8909 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9007 | 0.9007 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8990 | 0.8990 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9275 | 0.9275 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9354 | 0.9354 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9250 | 0.9250 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9619 | 0.9619 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9797 | 0.9797 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9836 | 0.9836 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9910 | 0.9910 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9909 | 0.9909 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9705 | 0.9705 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9807 | 0.9807 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9632 | 0.9632 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9636 | 0.9636 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9737 | 0.9737 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。