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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 025221
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 丰晨成 · 跟踪 恒生港股通创新药精选指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6482累计 0.6482净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6482 | 0.6482 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6708 | 0.6708 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6759 | 0.6759 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6796 | 0.6796 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6810 | 0.6810 | −6.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7291 | 0.7291 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7049 | 0.7049 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6877 | 0.6877 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6980 | 0.6980 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7223 | 0.7223 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7239 | 0.7239 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7294 | 0.7294 | +5.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6905 | 0.6905 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6846 | 0.6846 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6776 | 0.6776 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6852 | 0.6852 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6953 | 0.6953 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6718 | 0.6718 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6835 | 0.6835 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7043 | 0.7043 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。