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中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 025218
FOF-稳健型 · 中欧基金 · 基金经理 邓达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0024累计 1.0024净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0024 | 1.0024 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0016 | 1.0016 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0028 | 1.0028 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0021 | 1.0021 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0017 | 1.0017 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0039 | 1.0039 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0050 | 1.0050 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0057 | 1.0057 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0052 | 1.0052 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0046 | 1.0046 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0035 | 1.0035 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0040 | 1.0040 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0034 | 1.0034 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0041 | 1.0041 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0043 | 1.0043 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0056 | 1.0056 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0066 | 1.0066 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.0068 | 1.0068 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0066 | 1.0066 | +0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。