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永赢资源慧选混合发起C 025217
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 冯自力申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0856累计 1.0856净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0856 | 1.0856 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1126 | 1.1126 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0881 | 1.0881 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0979 | 1.0979 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0915 | 1.0915 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0766 | 1.0766 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1082 | 1.1082 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1449 | 1.1449 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1446 | 1.1446 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1376 | 1.1376 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1355 | 1.1355 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1194 | 1.1194 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1357 | 1.1357 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1166 | 1.1166 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1427 | 1.1427 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1689 | 1.1689 | −5.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2326 | 1.2326 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2468 | 1.2468 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2206 | 1.2206 | +3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1814 | 1.1814 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。