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信澳睿益鑫享混合A 025214
混合型-偏债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 杨喆、李可博申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0636累计 1.0636净值日期 2026-07-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0636 | 1.0636 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0635 | 1.0635 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0634 | 1.0634 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0633 | 1.0633 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0632 | 1.0632 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0638 | 1.0638 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0644 | 1.0644 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.0639 | 1.0639 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0653 | 1.0653 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.0660 | 1.0660 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.0659 | 1.0659 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.0658 | 1.0658 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0651 | 1.0651 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-17 | 1.0642 | 1.0642 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。