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信澳信利6个月持有期债券C 025211
债券型-混合二级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 林景艺、李可博、杨喆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0936累计 1.0936净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0936 | 1.0936 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0951 | 1.0951 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0949 | 1.0949 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0973 | 1.0973 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0986 | 1.0986 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0992 | 1.0992 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0986 | 1.0986 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1018 | 1.1018 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1040 | 1.1040 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1044 | 1.1044 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1046 | 1.1046 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1039 | 1.1039 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1016 | 1.1016 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1021 | 1.1021 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1003 | 1.1003 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1005 | 1.1005 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1008 | 1.1008 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1024 | 1.1024 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。