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永赢先锋半导体智选混合发起C 025209

混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理张海啸申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0989累计 2.0989净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	2.0989	2.0989	−0.76%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.1150	2.1150	−5.87%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.2468	2.2468	−2.74%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.3100	2.3100	+0.46%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.2994	2.2994	−4.20%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.4001	2.4001	−3.35%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.4833	2.4833	+0.24%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.4773	2.4773	+0.43%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.4666	2.4666	+0.80%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.4471	2.4471	+5.02%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.3301	2.3301	+0.15%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.3265	2.3265	+3.31%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.2519	2.2519	+0.66%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.2371	2.2371	−1.47%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.2705	2.2705	−1.79%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.3119	2.3119	−0.25%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.3176	2.3176	−1.09%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	2.3431	2.3431	−0.50%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	2.3548	2.3548	+3.90%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-04	2.2665	2.2665	−3.04%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。