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永赢先锋半导体智选混合发起A 025208

混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理张海啸申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.9866累计 1.9866净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	1.9866	1.9866	−2.21%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-13	2.0315	2.0315	−0.39%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-12	2.0395	2.0395	−3.44%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-09	2.1121	2.1121	−0.76%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	2.1283	2.1283	−5.85%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	2.2606	2.2606	−2.74%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	2.3242	2.3242	+0.47%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	2.3134	2.3134	−4.19%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	2.4146	2.4146	−3.35%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	2.4983	2.4983	+0.24%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	2.4922	2.4922	+0.44%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	2.4814	2.4814	+0.80%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	2.4616	2.4616	+5.02%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	2.3439	2.3439	+0.15%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	2.3403	2.3403	+3.32%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	2.2652	2.2652	+0.66%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	2.2503	2.2503	−1.46%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	2.2837	2.2837	−1.79%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	2.3254	2.3254	−0.24%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	2.3310	2.3310	−1.09%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。