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信澳月月盈30天持有期债券C 025207
债券型-中短债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 宋加旺、赵琳婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1738累计 1.1738净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1738 | 1.1738 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1733 | 1.1733 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1730 | 1.1730 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1725 | 1.1725 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1720 | 1.1720 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1718 | 1.1718 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1711 | 1.1711 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1702 | 1.1702 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1700 | 1.1700 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1694 | 1.1694 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1688 | 1.1688 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1683 | 1.1683 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1684 | 1.1684 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1682 | 1.1682 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1681 | 1.1681 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1679 | 1.1679 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。