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信澳月月盈30天持有期债券A 025206
债券型-中短债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 宋加旺、赵琳婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1720累计 1.1720净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1720 | 1.1720 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1715 | 1.1715 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1712 | 1.1712 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1707 | 1.1707 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1702 | 1.1702 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1700 | 1.1700 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1693 | 1.1693 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1692 | 1.1692 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1684 | 1.1684 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1681 | 1.1681 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1676 | 1.1676 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1670 | 1.1670 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1664 | 1.1664 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1666 | 1.1666 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1663 | 1.1663 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1662 | 1.1662 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1661 | 1.1661 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1660 | 1.1660 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1659 | 1.1659 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。