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信澳丰睿6个月持有期债券C 025205
债券型-混合一级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 宋加旺、姜鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1822累计 1.1822净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1822 | 1.1822 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1832 | 1.1832 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1850 | 1.1850 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1829 | 1.1829 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1832 | 1.1832 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1829 | 1.1829 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1834 | 1.1834 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1835 | 1.1835 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1831 | 1.1831 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1832 | 1.1832 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1838 | 1.1838 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1843 | 1.1843 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1855 | 1.1855 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1836 | 1.1836 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1832 | 1.1832 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1832 | 1.1832 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1830 | 1.1830 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1833 | 1.1833 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1828 | 1.1828 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1832 | 1.1832 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。