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信澳丰睿6个月持有期债券A 025204
债券型-混合一级 · 信达澳亚基金 · 基金经理 宋加旺、姜鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1849累计 1.1849净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1849 | 1.1849 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1859 | 1.1859 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1876 | 1.1876 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1856 | 1.1856 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1858 | 1.1858 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1856 | 1.1856 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1860 | 1.1860 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1857 | 1.1857 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1863 | 1.1863 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1868 | 1.1868 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1880 | 1.1880 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1861 | 1.1861 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1857 | 1.1857 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1855 | 1.1855 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1858 | 1.1858 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1853 | 1.1853 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1857 | 1.1857 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。