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中欧港股通大盘精选混合发起A 025202
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 卢纯青、付倍佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7324累计 0.7324净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7324 | 0.7324 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7376 | 0.7376 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7432 | 0.7432 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7395 | 0.7395 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7614 | 0.7614 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7618 | 0.7618 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7574 | 0.7574 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7751 | 0.7751 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7798 | 0.7798 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7833 | 0.7833 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7805 | 0.7805 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7765 | 0.7765 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7648 | 0.7648 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7670 | 0.7670 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7663 | 0.7663 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7728 | 0.7728 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7795 | 0.7795 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7875 | 0.7875 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7960 | 0.7960 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7895 | 0.7895 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。