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景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 025200
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 龚丽丽 · 跟踪 国证港股通红利低波动率指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0579累计 1.0768净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0579 | 1.0768 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0551 | 1.0740 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0460 | 1.0649 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0556 | 1.0745 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0503 | 1.0692 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0538 | 1.0727 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0485 | 1.0674 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0419 | 1.0608 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0492 | 1.0661 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0555 | 1.0724 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0430 | 1.0599 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0457 | 1.0626 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0502 | 1.0671 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0450 | 1.0619 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0577 | 1.0746 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0580 | 1.0749 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0665 | 1.0834 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0695 | 1.0864 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0693 | 1.0862 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0609 | 1.0778 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。