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银华钰祥债券E 025199
债券型-混合二级 · 银华基金 · 基金经理 李程、王智伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9896累计 0.9896净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9896 | 0.9896 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9881 | 0.9881 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9958 | 0.9958 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9989 | 0.9989 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0108 | 1.0108 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0133 | 1.0133 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0109 | 1.0109 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0242 | 1.0242 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0300 | 1.0300 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0328 | 1.0328 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0352 | 1.0352 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0328 | 1.0328 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0264 | 1.0264 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0261 | 1.0261 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0168 | 1.0168 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0173 | 1.0173 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0246 | 1.0246 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0253 | 1.0253 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0282 | 1.0282 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0285 | 1.0285 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。