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广发港股通科技ETF联接C 025198
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 夏浩洋 · 跟踪 恒生港股通科技主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6701累计 0.6701净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6701 | 0.6701 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6771 | 0.6771 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6568 | 0.6568 | −4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6872 | 0.6872 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6874 | 0.6874 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6914 | 0.6914 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7067 | 0.7067 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7090 | 0.7090 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7218 | 0.7218 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7166 | 0.7166 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7084 | 0.7084 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6925 | 0.6925 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6970 | 0.6970 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6922 | 0.6922 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6945 | 0.6945 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6983 | 0.6983 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6999 | 0.6999 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7142 | 0.7142 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7171 | 0.7171 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7294 | 0.7294 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。