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广发创业板指数增强A 025195
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 孙迪、陈伟 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1053累计 1.1053净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1053 | 1.1053 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1023 | 1.1023 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1330 | 1.1330 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1354 | 1.1354 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1674 | 1.1674 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1736 | 1.1736 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1683 | 1.1683 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2176 | 1.2176 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2464 | 1.2464 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2533 | 1.2533 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2531 | 1.2531 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2395 | 1.2395 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2112 | 1.2112 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2132 | 1.2132 | +2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1876 | 1.1876 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2009 | 1.2009 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2131 | 1.2131 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2204 | 1.2204 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2284 | 1.2284 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2312 | 1.2312 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。